晚间特快:开放式基金净值速递(1125)_基金动态_基金

novelist 小说家国际股市结尾辞后开敞式财产净使丧失快报

基金密码 基金缩写 单位净值 累计净值 日增长值 日增长速率
150151 忻城800种色索引标志的得分 1.029 1.029 0.072 7.520%
150101 鹏华资源类别B 1.238 0.305 0.066 5.630%
165520 忻城800种色索引标志的得分 1.044 1.053 0.036 3.570%
150086 中血小板B股 1.1242 1.1242 0.0356 3.270%
150180 鹏华教训类别B 1.516 1.516 0.046 3.130%
150091 抑霉胺索引标志B级 1.142 1.142 0.033 2.980%
160620 鹏华资源类别 1.146 0.757 0.033 2.970%
000591 中国1971银安康谋生之道用品 1.184 1.184 0.034 2.960%
150093 NORD计算机系列300索引标志类别B 1.332 1.332 0.038 2.940%
150191 新中国中证环保产业工人索引标志轮廓线 1.056 1.056 0.03 2.920%
630002 乱世华商的向上生长 2.5158 2.7808 0.0694 2.840%
690008 民生公开宣称资源按谋生之道指数调整 0.664 0.664 0.018 2.790%
580008 Soochow新产业工人的选择 1.645 1.645 0.044 2.750%
150077 浙江店主的进取目的 0.902 0.902 0.024 2.730%
519909 华安安顺混合 1.178 1.279 0.03 2.610%
150185 沈皖环保产业工人按谋生之道指数调整类别 1.4182 1.4182 0.036 2.600%
150058 长城站兆八位位组中血小板特点 1.262 1.262 0.032 2.600%
150187 新莞CSI的类别 1.3575 1.3575 0.0341 2.580%
630006 中国1971伴侣的晋级换代 0.959 0.959 0.024 2.570%
519017 Dacheng正增长 0.999 2.117 0.025 2.570%
000541 中国1971店主更新向上生长的伸缩性使展开 1.204 1.299 0.029 2.470%
150029 信诚中证500B 0.969 0.969 0.023 2.430%
400003 西方精选 1.2548 3.9977 0.0294 2.400%
450004 国有财阀的使丧失深化 1.246 1.716 0.029 2.380%
161609 保险丝力的先锋 1.403 1.948 0.032 2.330%
150089 金鹰500级B级按谋生之道指数调整 1.561 1.561 0.0356 2.330%
000698 波金技术30混合 1.153 1.153 0.026 2.310%
240022 沃伯格兴业库存资源的选择 0.891 0.891 0.02 2.300%
150052 忻城上海和深圳300 B级 0.895 0.895 0.02 2.290%
630008 中国1971经营战术选择 1.165 1.165 0.026 2.280%
161611 国内必须迫使 0.782 0.902 0.017 2.220%
162214 泰达宏利中血小板 1.166 1.166 0.025 2.190%
000531 Soochow Alfa的易被说服的结成 1.12 1.12 0.024 2.190%
090012 Dacheng深入公开宣称增长40个环节 0.756 0.756 0.016 2.160%
630010 中国1971伴侣使丧失的选择 1.608 1.678 0.034 2.160%
690003 民生选择 0.805 0.805 0.017 2.160%
450002 国籍柔度交易情况使丧失 1.3281 2.6591 0.028 2.150%
040020 华安晋级发动的 1.095 1.095 0.023 2.150%
580001 嘉禾在Soochow的优势选择 0.8916 2.6116 0.0186 2.130%
519002 华安安新可消耗的 1.011 1.028 0.021 2.120%
000124 沃伯格兴业库存维修服务命运 1.162 1.162 0.024 2.110%
630016 中国1971伴侣使丧失分享结成 1.56 1.71 0.032 2.090%
630001 龙头伴侣 1.6306 1.8256 0.0332 2.080%
519670 一群显赫的人物产业工人的使最优化 1.867 2.367 0.038 2.080%
210008 金鹰的战术使展开 1.2622 1.2622 0.0255 2.060%
070002 嘉善增长 5.976 6.597 0.12 2.050%
150111 中国1971店主 1.598 1.598 0.032 2.040%
310388 社会消耗增长 1.099 1.184 0.022 2.040%
350001 天国给予财富增长 0.9221 2.4674 0.0184 2.040%
210005 金鹰的发动的优势 0.754 0.754 0.015 2.030%
159911 彭华认同人身攻击的ETF 3.4983 1.06 0.0695 2.030%
213008 波金资源使最优化 1.6324 2.1802 0.0322 2.010%
040005 华安宏利 2.6832 3.3032 0.0528 2.010%
580003 苏州产业使变换方向突变 0.5805 0.6605 0.0114 2.000%
000410 艾明维修服务抢先结成 1.073 1.073 0.021 2.000%
150149 忻城综合症状800项医学按谋生之道指数调整评分 1.131 1.131 0.022 1.980%
519665 一群显赫的人物环绕C 1.133 1.133 0.022 1.980%
519664 一群显赫的人物环绕A 1.137 1.137 0.022 1.970%
690005 民生必须国内必须 1.038 1.038 0.02 1.960%
070027 房地产开展包围的使最优化 1.562 1.622 0.03 1.960%
610007 消耗者主要担保 1.514 1.514 0.029 1.950%
163805 中国1971银静态战术 1.2749 1.6649 0.0243 1.940%
070003 肯定的稳重 0.84 2.505 0.016 1.940%
159906 Dacheng向上生长的深奥舵角指示器 0.735 0.735 0.014 1.940%
000409 鹏华环保产业工人股 1.106 1.106 0.021 1.940%
206012 鹏华命运的入股使丧失 1.109 1.109 0.021 1.930%
206010 彭华人身攻击的会所 1.064 1.064 0.0201 1.930%
310358 沈万鑫有经济效益的 0.7465 2.0784 0.0141 1.930%
160916 Dacheng主要担保 1.328 1.066 0.025 1.920%
519672 一群显赫的人物蓝筹的选择 1.23 1.23 0.023 1.910%
200010 长城站的双重权利 1.3498 1.4548 0.0252 1.900%
350005 天道更新带头的猎犬 1.4229 1.4229 0.0265 1.900%
519679 一群显赫的人物发动的战术 2.471 2.471 0.046 1.900%
510880 华泰莓奖ETF 2.096 1.52 0.039 1.900%
690004 民生安康开展 0.969 0.969 0.018 1.890%
400015 从东方来的的血小板块 1.7217 1.7217 0.0315 1.860%
163807 中国1971库存业的使最优化 1.406 1.666 0.0257 1.860%
770001 德国国籍的最优使展开 1.4195 1.4195 0.0258 1.850%
090003 大成蓝筹稳重 0.668 3.238 0.0121 1.840%
000796 鲍颖瑞峰更新混合C 1.05 1.05 0.019 1.840%
000279 我国伴侣股息的易被说服的使展开 1.107 1.177 0.02 1.840%
160626 彭华教训类别 1.275 1.275 0.023 1.840%
000017 资金与交流可持续开展的发动的 1.776 1.846 0.032 1.830%
165806 Soochow的吃水公开宣称100变强 0.944 0.944 0.017 1.830%
519099 新中国的易被说服的发动的 1.389 1.389 0.025 1.830%
000408 民生与银的都市化 1.121 1.151 0.02 1.820%
163822 中国1971清脆的发动的战术股 1.514 1.514 0.027 1.820%
213001 宝利利利 0.7911 2.7201 0.0141 1.810%
350002 天道优质的使最优化 0.8871 3.4121 0.0158 1.810%
580002 Soochow的双重权利 1.4095 2.0295 0.025 1.810%
690007 民生繁荣的产业工人 1.25 1.25 0.022 1.790%
000654 中国1971与新兴产业工人的混合 1.139 1.159 0.02 1.790%
460005 Huatai Berry的使丧失增长 1.3395 1.8495 0.0235 1.790%
570008 NORD计算机系列包围战略 1.431 1.431 0.025 1.780%
159902 中国1971中血小板ETF 2.593 2.713 0.045 1.770%
240008 沃伯格支出增长 4.4216 4.4216 0.0763 1.760%
000612 沃伯格兴业库存生态命运 1.16 1.16 0.02 1.750%
070099 伽师优质伴侣 1.044 1.949 0.018 1.750%
240011 沃伯格大板的选择 1.5611 1.6411 0.0269 1.750%
000136 民生银战术联合收割机 1.166 1.166 0.02 1.750%
000794 鲍颖瑞峰更新混合A 1.051 1.051 0.018 1.740%
510680 万家上证380ETF 1.2893 1.2893 0.022 1.740%
000522 华润元大教训中庸技术股 1.115 1.115 0.019 1.730%
690001 民生篮筹的股本 1.117 1.147 0.019 1.730%
150103 一群显赫的人物银泰资金 1.1303 3.8303 0.0192 1.730%
460002 华特结浆果正向上生长 1.1841 1.2341 0.02 1.720%
560006 艾明提取岩芯增长结成 1.425 1.425 0.024 1.710%
519183 双机车的伸缩性使展开 1.0585 1.5485 0.0178 1.710%
161604 深证100 1.017 2.38 0.017 1.700%
519019 笪成静洋抢先 0.659 3.697 0.011 1.700%
161907 抑霉胺股息索引标志公开宣称书 1.0193 1.0193 0.0169 1.690%
163111 Shin Wan血小板 1.0801 1.1476 0.0179 1.690%
070011 嘉善战术增长 1.269 1.757 0.021 1.680%
000423 前海开源事变迫使的混合动力 1.091 1.091 0.018 1.680%
162212 台绯红黎先锋 1.217 1.365 0.02 1.670%
510220 Huatai beri小盘ETF 3.36 0.918 0.055 1.660%
090006 Dacheng的2020生命包围 0.611 2.433 0.01 1.660%
519087 新中国的主要担保息 1.0933 3.0864 0.0177 1.650%
162204 泰达宏利选择 3.1629 4.9679 0.0512 1.650%
162010 长城站300兆八位位组 1.176 1.222 0.019 1.640%
161605 蓝筹的开展 1.179 2.512 0.019 1.640%
162006 长城站的提取岩芯 1.0781 3.5639 0.0173 1.630%
090010 Dacheng股息索引标志公开宣称书 0.998 0.998 0.016 1.630%
519120 银银战术与新兴产业工人的保险丝 1.44 1.44 0.023 1.620%
163821 CSI、上海和深圳的300权索引标志 1.191 1.191 0.019 1.620%
165707 NORD计算机系列300索引标志类别法 1.193 1.232 0.019 1.620%
519674 一群显赫的人物的更新与向上生长 1.5605 1.5605 0.0248 1.610%
040004 华安宝利位形 1.322 3.647 0.021 1.610%
000278 易被说服的混合,易被说服的混合 1.011 1.011 0.016 1.610%
000294 华安生态主要担保 1.075 1.075 0.017 1.610%
570006 NORD计算机系列小盘 1.334 1.364 0.021 1.600%
519668 一群显赫的人物的竞赛优势增长 1.1779 2.2127 0.0185 1.600%
550008 诚信好选择 1.274 1.274 0.02 1.590%
519093 新中国用钻石装饰的优质的伴侣 1.477 1.477 0.023 1.580%
000551 诚信有点醉意的消耗的股本 1.224 1.224 0.019 1.580%
040002 华安中国1971A股变强 0.582 2.913 0.009 1.570%
460220 华泰莓血小板衔接 0.907 0.907 0.014 1.570%
519181 千家万户调和开展 0.6164 1.3522 0.0095 1.570%
160415 华安深圳300 1.042 1.042 0.016 1.560%
000577 安全的使丧失选择的股本 1.173 1.173 0.018 1.560%
206001 Penghua产业的开展 1.1118 4.4343 0.017 1.550%
159918 伽师400 ETF 1.6852 1.6852 0.0257 1.550%
690009 民生与银奖的回归 1.12 1.22 0.017 1.540%
630015 中国1971店主数字化细回避的结成 1.649 1.749 0.025 1.540%
162216 泰达中证500轮廓线 1.3811 1.4371 0.0209 1.540%
000566 Huatry Barry更新与晋级 1.322 1.322 0.02 1.540%
000042 资金与交流的可持续开展100 1.124 1.124 0.017 1.540%
000339 长城站医保股 1.06 1.06 0.016 1.530%
161910 万家索引标志类别 1.1003 1.1463 0.0166 1.530%
510440 CSI 500 ETF 1.593 1.593 0.024 1.530%
310368 Shshin的竞赛优势 1.275 1.745 0.0191 1.520%
210001 金鹰成份受优先偿还的权利 0.6647 2.3864 0.0099 1.510%
519125 晋级晋级的混合体 1.276 1.276 0.019 1.510%
000432 中国1971银业优秀伴侣的股本 1.211 1.211 0.018 1.510%
350008 天道向上生长的选择 1.485 1.485 0.022 1.500%
163114 沈皖环保产业工人按谋生之道指数调整类别 1.2239 1.2239 0.0181 1.500%
000689 前海开源新有经济效益的结成 1.082 1.082 0.016 1.500%
159922 贾世中500 ETF 5.2021 1.4586 0.0768 1.500%
571002 NORD计算机系列发动的的易被说服的使展开 1.4104 1.4104 0.0208 1.500%
240009 Hua Bao的最高年级的向上生长 2.1711 2.4391 0.0318 1.490%
519117 库存基面400索引标志 1.301 1.301 0.019 1.480%
519113 Pu Silver的过分讲究穿戴的人谋生之道 1.233 1.293 0.018 1.480%
164304 新中国中证环保产业工人索引标志轮廓线 1.035 1.035 0.015 1.470%
519115 和包或钱袋相似的东西银奖 1.243 1.243 0.018 1.470%
090016 Dacheng消耗发动的的股本 1.174 1.224 0.017 1.470%
040025 华安科学与技术强国 1.865 1.865 0.027 1.470%
620004 金元慧丽的使丧失定期的加薪 0.898 0.898 0.013 1.470%
070030 400联盟嘉善 1.6397 1.6397 0.0237 1.470%
161507 一群显赫的人物系上海和深圳300向上生长类别 0.969 0.994 0.014 1.470%
163115 新莞CSI的类别 1.189 1.189 0.0171 1.460%
163803 中国1971库存业持续开展 0.7467 2.9141 0.0107 1.450%
240017 沃伯格新产业工人 1.7809 1.7809 0.0255 1.450%
519156 新中国产业工人的伸缩性使展开 1.048 1.048 0.015 1.450%
240002 沃伯格宝康的易被说服的使展开 1.4689 3.1789 0.021 1.450%
159910 嘉实深证120ETF 0.9466 0.9466 0.0135 1.450%
585001 Dong Wu新兴产业工人 0.982 0.982 0.014 1.450%
000601 沃伯格兴业库存更新命运 1.053 1.053 0.015 1.450%
210007 金鹰的技术按谋生之道指数调整 1.134 1.134 0.0161 1.440%
000596 前海开源CSI 1.41 1.41 0.02 1.440%
167601 国籍黄金、上海、Shenz 300项按谋生之道指数调整的类别 1.199 1.215 0.017 1.440%
000082 伽师Alfa的股本努力 1.205 1.205 0.017 1.430%
162201 泰达宏利增长 1.163 3.358 0.0164 1.430%
240018 沃伯格可替换纽带 1.1767 1.1767 0.0165 1.420%
150158 CSI 800财务索引标志 1.428 1.428 0.02 1.420%
510070 50ETF 1.286 1.102 0.018 1.420%
165511 500诚信的类别 1.001 1.077 0.014 1.420%
310308 万盛送还选择 1.0776 2.7296 0.015 1.410%
570001 NORD计算机系列的使丧失优势 0.9578 0.9578 0.0133 1.410%
240010 Huabao产业的选择 1.1527 1.1527 0.0159 1.400%
450008 富国上海和深圳300 1.015 1.015 0.014 1.400%
519185 千家万户的选择 1.0151 1.0951 0.014 1.400%
159927 Penghua,上海和深圳300 ETF 2.7171 1.2024 0.0374 1.400%
310318 沈婉玲致上海、深圳300封信 1.2107 2.0032 0.0166 1.390%
159932 笪成中500深圳ETF 1.459 1.284 0.02 1.390%
000008 贾世中500 ETF包扎 1.4455 1.4455 0.0198 1.390%
162107 《金鹰500索引标志》的类别 1.3098 1.363 0.0179 1.390%
630011 中国1971顾客题材选股 2.197 2.297 0.03 1.380%
210004 金鹰的安康向上生长 1.1 1.28 0.015 1.380%
671010 新银战术的使最优化 0.881 0.881 0.012 1.380%
040035 华安反向战术的股本 1.177 1.557 0.016 1.380%
090013 大成竞赛优势 1.251 1.261 0.017 1.380%
070022 嘉实抢先向上生长 1.325 1.325 0.018 1.380%
519150 新中国首选消耗的股本 1.325 1.685 0.018 1.380%
163816 中国1971银债激化纽带A 1.481 1.481 0.02 1.370%
070023 伽师深防120衔接 0.978 0.978 0.0132 1.370%
510280 沃伯格上海180增长ETF 1.039 1.039 0.014 1.370%
206002 Penghua选择向上生长 1.039 1.039 0.014 1.370%
161601 任何人新的蓝筹 0.7875 3.0825 0.0106 1.360%
159919 嘉善上海和深圳300 ETF 2.8026 1.0712 0.0377 1.360%
166301 中国1971店主的500种类别 1.414 1.414 0.019 1.360%
510190 华安上海上海ETF 2.532 0.97 0.034 1.360%
310518 申中国万科可替换纽带 1.269 1.419 0.017 1.360%
150022 沈婉神指类别支出 1.076 1.2163 0.0144 1.360%
160613 鹏华乱世的更新 1.423 1.57 0.019 1.350%
160910 更新与增长的混合体 0.827 2.038 0.011 1.350%
510300 华泰莓上海和深圳300 ETF 2.7227 1.04 0.0362 1.350%
160417 华安上海和深圳300索引标志类别 1.053 1.103 0.014 1.350%
550002 诚信卓绝 0.5191 2.0409 0.0069 1.350%
040190 华安上海上海复合领衔链 0.979 0.979 0.013 1.350%
000549 华安大国新有经济效益的股 1.208 1.208 0.016 1.340%
163503 天国的提取岩芯向上生长 0.6044 2.1893 0.008 1.340%
163818 中国1971央行的中血小板向上生长 1.286 1.286 0.017 1.340%
160616 彭华中500 1.061 1.061 0.014 1.340%
240019 沃伯格上海上海180增长链 1.064 1.064 0.014 1.330%
240020 沃伯格有功效的东西的生物使最优化 1.297 1.586 0.017 1.330%
000057 中国1971白银消耗发动的的股本 1.221 1.221 0.016 1.330%
000587 矫捷结成 1.222 1.222 0.016 1.330%
090009 大成产业使变换方向突变 0.918 0.918 0.012 1.320%
070032 伽师使最优化股息 1.148 1.148 0.015 1.320%
163817 中国1971银债激化纽带B 1.461 1.461 0.019 1.320%
519671 一群显赫的人物系、上海和深圳的300个使丧失 0.849 0.849 0.011 1.310%
229002 泰达宏利反向库存 1.468 1.468 0.019 1.310%
070017 伽师数字化Alfa 1.005 1.085 0.013 1.310%
519116 300上海和深圳、上海和深圳的变强 0.852 0.852 0.011 1.310%
000609 中国1971店主的时新易被说服的使展开 1.321 1.321 0.017 1.300%
206005 50ETF联 1.093 1.093 0.014 1.300%
200011 长城站繁荣的产业工人抢先 1.172 1.197 0.015 1.300%
040023 华安可替换纽带 1.175 1.175 0.015 1.290%
460001 中国1971泰国浆果在中国1971 0.6743 2.7743 0.0086 1.290%
580007 董武辛的伴侣家目的 1.099 1.159 0.014 1.290%
162213 塔达宏利索引标志 1.0453 1.0653 0.0133 1.290%
160706 嘉善上海和深圳300 ETF包扎 0.7466 2.6146 0.0095 1.290%
165516 诚信包围性的股本 1.58 1.58 0.02 1.280%
040022 华安可替换纽带A 1.191 1.191 0.015 1.280%
000313 华安上海和深圳300变强C 1.112 1.112 0.014 1.280%
510270 中国1971库存(中国1971库存)100 ETF 0.795 0.928 0.01 1.270%
519300 大成上海和深圳300索引标志 0.8587 2.2687 0.0108 1.270%
580009 东吴国际必须增长结成 1.353 1.353 0.017 1.270%
460300 Huatai beri、上海、深圳300通 1.1547 1.1547 0.0145 1.270%
163810 中国1971库存的使丧失选择 1.115 1.135 0.014 1.270%
162209 塔达宏利交易情况使丧失使最优化 0.8285 0.8285 0.0104 1.270%
163809 中国1971银蓝选区 1.12 1.14 0.014 1.270%
000312 华安上海和深圳300变强了 1.12 1.12 0.014 1.270%
688888 浙江店主群体的向上生长 0.881 0.881 0.011 1.260%
000656 前海开源上海和深圳300索引标志 1.122 1.122 0.014 1.260%
000695 不乱的支出和福利的混合体 1.207 1.207 0.015 1.260%
519089 新中国的最适宜条件增长点 1.2178 2.2778 0.0151 1.260%
161612 深证身分索引标志 0.728 0.728 0.009 1.250%
610002 公司的精华 1.296 1.716 0.016 1.250%
090018 Dacheng新锐产业工人 1.215 1.415 0.015 1.250%
510030 沃伯格上海180值ETF 2.758 0.944 0.034 1.250%
400011 西方提取岩芯力 0.9251 0.9251 0.0114 1.250%
200002 上海长城站和深圳300 1.0885 3.9485 0.0134 1.250%
610001 公司的抢先增长 1.123 1.453 0.0138 1.240%
200007 作为酬报的长城站 0.741 1.9782 0.0091 1.240%
166802 上海和深圳300索引标志类别法 0.978 1.029 0.012 1.240%
159923 笪成中100 ETF 0.979 0.979 0.012 1.240%
163109 沈婉神指轮廓线 0.588 0.6582 0.0072 1.240%
167901 到来上海与深圳Huachen 300 1.062 1.062 0.013 1.240%
160624 鹏华消耗抢先结成 1.144 1.063 0.014 1.240%
310398 上海和深圳300 0.8662 0.8662 0.0106 1.240%
510180 华安上海180ETF 2.3558 2.393 0.0288 1.240%
519657 混合C星系的伸缩性组织 1.236 1.236 0.015 1.230%
620005 黄金与袁慧丽的提取岩芯代理人 0.825 0.825 0.01 1.230%
000690 前海开源陆地混合 1.156 1.156 0.014 1.230%
200006 长城站消耗领会 0.8107 2.2507 0.0098 1.220%
519656 混合星系的一群显赫的人物伸缩性组织 1.241 1.241 0.015 1.220%
070006 伽师维修服务定期的加薪产业工人 4.56 5.05 0.055 1.220%
400018

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